Nắm giữ cổ phiếu BCG với giá mục tiêu 12,051 đồng/cp

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (HOSE: BCG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1,816 tỷ đồng và lãi sau thuế 176 tỷ đồng, cùng thực hiện được 26% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm.

CTCK Yuanta Việt Nam (Yuanta) đánh giá năm 2023 sẽ là một năm đầy thách thức đối với BCG khi cả 2 mảng hoạt động cốt lõi của Công ty là Bất động sản (BĐS) và Năng lượng tái tạo vẫn gặp nhiều khó khăn.

Tuy vậy, nhóm phân tích cũng kỳ vọng năm 2024 sẽ xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực hơn khi môi trường lãi suất thấp được duy trì và tạo điều kiện cho thị trường BĐS phục hồi, qua đó giúp đẩy nhanh tiến độ bán hàng của các dự án BĐS mà BCG đang triển khai.

Yuanta dự báo doanh thu thuần và lãi sau thuế năm 2023 của BCG lần lượt 2,961 tỷ đồng và 230 tỷ đồng, giảm tương ứng 35% và 57% so với cùng kỳ. 

Trong đó, ước tính doanh thu của mảng BĐS sẽ giảm nhẹ so với năm 2022 và đạt 1,174 tỷ đồng (giảm 8%), còn doanh thu của của mảng năng lượng dự kiến tăng 11% lên 1,111 tỷ đồng, nhờ 114 MW còn lại của dự án Phù Mỹ đi vào hoạt động từ giữa năm 2023. Đồng thời, sản lượng điện của các nhà máy mà BCG sở hữu năm 2023 ước đạt 664 triệu kWh, tăng 15% so với cùng kỳ.

Thông tin đáng chú ý, CTCP BCG Land - công ty con của BCG đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để niêm yết trên sàn UPCoM, dự kiến trong cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 tới. Việc niêm yết BCG Land sẽ tạo tâm lý tích cực đối với cổ phiếu BCG trong ngắn hạn, ngoài ra, điều này còn giúp cho BCG Land chủ động hơn trong các kế hoạch huy động vốn.

Ngoài ra, BCG Energy cũng đang thực hiện các bước thủ tục để chuẩn bị niêm yết vào đầu năm sau.

Từ những luận điểm nêu trên, Yuanta khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu BCG với mức giá mục tiêu là 12,051 đồng/cp, tương ứng với tiềm năng tăng giá 7.6%.

Nguồn: Yuanta Việt Nam

--

Tin Việt